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Rinnovata per sei mesi la convenzione con Ubi Banca

Si comunica che la Giunta municipale ha deliberato di approvare la proposta di UBI Banca relativa alla proroga del Servizio di Tesoreria del Comune di Tolentino  per il periodo 01/01/2018 – 30/06/2018 e di demandare alla P.O. competente l’adozione di tutti gli atti conseguenti a dare attuazione alla presente deliberazione.

In attesa di apposito bando, è stato approvato il Capitolato per la concessione del Servizio Tesoreria al nuovo Istituto bancario da individuare attraverso gara pubblica e deciso di procedere nelle more di effettuazione della gara ad una proroga.

Questi i punti salienti dell’accordo: compenso per il primo semestre 2018 per la gestione del servizio € 2336,00 + IVA; tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa: pari all’Euribor a 3 mesi, media mensile mese precedente, divisore fisso 365, diminuito di punti 0,50, al lordo delle ritenute erariali e con conteggio annuale degli interessi; tasso passivo applicato sull’utilizzo dell’anticipazione ordinaria di tesoreria: pari all’Euribor a 3 mesi, media mensile mese precedente, divisore fisso 365, aumentato di punti 2,50 senza applicazione di qualsiasi commissione e con conteggio annuale degli interessi; recupero trimestrale spese postali e bolli effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento dei servizi di tesoreria; estinzione mandati a mezzo bonifico bancario: senza applicazione di alcuna commissione a carico beneficiario; archiviazione conservativa decennale dei documenti informatici: a cura della banca e con costi a carico della stessa.

Quindi l’Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno accettare la proposta di UBI BANCA  Spa di proroga del servizio fino al 30/06/2018,  provvedendo nel frattempo all’attuazione delle procedure per l’indizione di una nuova gara.

Informazioni

Data di pubblicazione16/05/2018
AutoreUfficio Stampa
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